第一章 總 論

1.1 項目單位基本情況

1.1.1 概況

       湖北裕國菇業有限公司成立于2000年7月, 位于隨州市曾都區——中國最大的香菇集散地——三里崗鎮香菇莊，是隨州市三里崗鎮首家出口創匯企業。該公司現有員工128人，其中管理人員36人。主營香菇、木耳、銀耳、糧油等農產品的收購、生產和銷售。

1.1.2 財務狀況

1.1.3 法人代表基本情況

1.2 項目建設方案

1.2.1 項目名稱、建設性質及地點

       項目名稱：年產3萬噸香菇及特色農產品精加工項目

       建設性質：新建

       建設地點：隨州市經濟技術開發區

1.2.2 建設規模及產品方案

      建設規模：年產3萬噸果蔬罐頭。

      產品方案：香菇罐頭20000噸，蘑菇罐頭5000噸，青豆罐頭3000噸，黃桃罐頭2000噸。

1.2.3 技術、設備、建筑物

      技術來源：以湖北工業大學生物工程學院的《香菇等特色農產品深加工技術》為依托，利用當地的香菇、雙孢菇、黃桃、青豆等特色農產品資源加工出口罐頭。

      依托武漢佳農食品工程技術研究所的《特色農產品深加工工藝及工程設計》為依托，對產品從種植、加工、保藏等各個工藝環節，進行深入的研究開發。

      為提高香菇產品的附加值，考慮在二期工程中上馬香菇醬、香菇多糖，利用香菇罐頭生產中的碎菇、次品菇、菇柄生產香菇多糖和香菇醬。

      一期工程主要設備為果蔬清洗切片分檢設備、馬口鐵洗灌封生產線、玻璃瓶洗灌封生產線、殺菌設備、噴碼封箱包裝設備等93臺套。

1.3 投資結構及資金來源

      項目總投資10390.08萬元。其中建設投資7109.81萬元，流動資金3146.62萬元，建設期利息133.65萬元。

      本項目建設投資7109.81萬元，其中申請銀行貸款4500萬元；申請國債無償扶持資金500萬元；企業自籌2646.62萬元。本項目流動資金3146.62萬元，其中國債無償扶持資金500萬元；其余全部企業自籌，為2646.62萬元。本項目建設期借款利息133.65萬元，用企業自有資金支付。

1.4 項目效益

      本項目預計正常生產年份銷售收入35950萬元，利潤總額2720.20萬元，投資利潤率26.18%，投資利稅率28.03%，稅后財務內部收益率26.26%，稅后投資回收期5.01年（含建設期1年）。

      從以上分析看出，項目經濟效益十分顯著。

1.5 可行性研究報告編制依據

1.6 綜合評價

1.7 問題及建議

      依據國家“十一五”期間對農產品出口的財政、稅收精神，按規定可向所在地主管退稅機關申請辦理退稅。

1.8 主要技術經濟指標

第二章 背景及必要性

2.1 項目建設背景

2.2 項目建設的必要性

2.2.1 項目建設符合國家食品工業“十一五”發展規劃

2.2.2 是與國際市場接軌，贏得國際市場競爭的需要

2.2.3 項目建設充分發揮了隨州香菇的資源優勢

2.2.4 項目建設有利于促進地區經濟和社會的發展

第三章 建設條件

3.1 項目區概況

3.1.1 建設地點選擇

      該項目位于隨州市經濟技術開發區內，地處隨州市城區東部，316國道、漢十高速公路聯結線和漢丹鐵路交匯于此，人流、物流運轉十分便利，水、電、路、訊等基礎設施完備。

3.1.2 自然條件

3.1.2.1 地理位置及區域范圍

3.1.2.2 地形、地貌、地震條件

3.1.2.3 工程地質與水文地質

3.1.2.4 氣候條件

3.1.3 社會經濟狀況

3.1.4 本行業及關聯產業的發展現狀

3.2 項目建議條件優劣勢分析

3.2.1 政策、資源、市場、科技、基礎設施條件

3.2.1.1 政策環境

3.2.1.2 資源優勢

      該公司依托隨州市三里崗鎮、殷店鎮、草店鎮、萬和鎮等30多個鄉鎮153個行政村建設香菇、雙孢菇連片無公害種植基地近10萬畝，年產量達到5萬噸；還有尚市、雙河的黃桃走廊，以及萬店、高城的青豆基地，已發展到5萬畝，是全國最大的菜豌豆種植基地。

3.2.1.3 市場優勢

      2008年，隨州香菇出口1.1億美元。該公司連續四年出口過千萬美元，位居湖北省農產品出口十強前列。公司原料基地即將通過GAP認證，使該企業成為全國香菇行業首家通過該認證的企業，市場優勢明顯。

3.2.1.4 科技開發能力

      2007年，該公司在現有20多名中高級人才的基礎上，引進華中農業大學、湖北工業大學專業人才，對主要產品從標標準化種殖、加工技術，產品檢測等方面進行規范，取得了多項有價值的成果，為下一步新產品的研發打下了基礎。

      同時，通過與湖北工業大學生物工程學院和武漢佳農食品工程技術研究所合作，在產品保鮮技術、加工技術多方面進行研究，使罐頭產品的品質達到出口要求。同時儲備利用科技含量較高的技術，把香菇多糖生產過程中的分離液、分離渣和香菇罐頭生產中的碎菇、次品菇加上隨州特產青豌豆用來生產香菇青豆醬，菇柄用來生產香菇保健多糖膠囊。

3.2.1.5 基礎設施條件

3.2.2 主要障礙因素及解決方案

3.2.2.1 主要障礙因素

      我國香菇產量占世界香菇產量的八成，但出口的多是干菇和保鮮菇等產品，分級包裝跟不上，檔次差，效益低。

      傳統香菇產業是把香菇烘烤后干銷，主要集中在11月至第二年5月，季節性要求高，價格差別大。

      另外，香菇生產過程中菌種的提供、培養料的生產、栽培環節、加工環節、市場銷售之間缺乏統一的規范運作和科學的指導，沒有一套標準的的管理模式。

3.2.2.2 解決方案

      在保持傳統干菇出口的基礎上，對產品的保鮮技術、加工技術進行研究，新增香菇罐頭產品。另外儲備一批科技含量較高的產品及技術，利用香菇罐頭生產中的碎菇、次品菇、菇柄生產香菇多糖和香菇醬，為后期上馬打好基礎。

      從干菇出口轉為干鮮并重。增加菇類品種，大力發展雙孢菇、白靈菇、金針菇等品種比例，做到四季均衡出菇。同時通過儲藏庫來進行生產調節。

      與大專院校合作，采取引進專家培訓及講座來扶持農民種植，并通過菌種及種子提純和扶狀來逐步解決問題。按良好農業規范GAP體系（Good Agricultural Practices）指導香菇及蘑菇生產。關注菌種、菌棒、種植、采收、生產、儲藏和運輸過程中的有害物質和有害微生物危害控制，保障農產品質量安全。

第四章 市場分析與銷售方案

4.1 市場需求現狀

4.1.1 香菇產品市場需求

      香菇（Lentinus edodes），又稱冬菇、香蕈、椎耳、香信、厚菇、花菇。屬擔子菌鋼，傘菌目，側耳科、香菇屬。我國浙江、福建、臺灣、湖北、湖南、安徽、江西、四川、廣東、廣西、海南、貴州、云南、陜西、甘肅等地區均有種植，以隨州三里崗最為有名。

      香菇是食用菌中栽培歷史悠久、香味最濃、知名度較高的品種之一。香菇含有大量的對人體有益的營養物質，具有調節人體新陳代謝、助消化、降低膽固醇、預防肝硬化、防治佝僂病的營養及療效價值。1969年日本學者千原率先證實了香菇的熱水提取物的抗腫瘤活性，羽田（1972年）、佐佐木（1976年）則進一步證實其有效成分為香菇多糖（Lentinan，LNT），1980年恂二等確認香菇多糖是一種免疫激活劑（Immuno Potentiators）。用于臨床是作為協助性T細胞的有效促進劑；還對血清轉氨酶有明顯的抑制作用。1986年單春文證實香菇多糖的提取物有抗血小板聚集的作用。

      正是由于香菇豐富的營養和含有抗腫瘤活性多糖而引起人們的廣泛重視。在亞洲，日本是香菇的最大進口國，進口量占我國香菇出口總量的三分之一以上。人均消費量從1950年的50克上升至2000年的1360克。美國和歐盟對鮮香菇進口則逐年增長。我國對美國的出口從2004年出口總額的8%上升到2008年的13%。全世界食用菌消費量每年遞增12%，而其中香菇的年消費量年增20%左右，顯示出市場需求的巨大潛力。

      中國是世界上最大的食用菌生產國（約占全世界總產量的65%以上），同時，也是最大的香菇消費國。我國香菇消費水平近十年來雖然增長較快，但仍遠遠低于發達國家和港臺地區。據統計，香港年人均消費香菇700克，廣東年人均消費250克，與閩、浙、滬等同屬國內最高。香港除自身消費外，每年經其轉口至歐美和東南亞各國的干香菇約5500噸。中國有近13億人口，如果人均年消費香菇達700克，將達到91萬噸，而我國目前干香菇年產量僅10.4萬噸?？梢娺@個市場之大。

      隨州香菇出口以干菇為主。干菇在烘干過程會帶來營養成分和活性物質的損失；干燥的過程其實是鮮菇水分蒸發的過程，干菇與鮮菇的比例為1：8，會大量增加加工成本；加工過程中大量產生碎菇。隨州市裕國菇業公司為解決“單純依靠干菇出口量大價低”的問題，積極開發香菇罐頭出口及特色農產品加工。以2008年的市場為例，隨州鮮香菇市場價格為8元每公斤，干品菇70元每公斤（8公斤鮮菇生產1公斤干菇），香菇罐頭國際市場銷售價格為13.5元人民幣每公斤。香菇變成罐頭，增值70%以上。發展香菇罐頭的潛力可見一斑。

4.1.2 罐頭市場現狀

4.1.3 罐頭產品的市場競爭優勢分析

4.2 市場預測

4.3 銷售分析

4.4 市場風險分析

4.4.1 項目產品市場風險因素分析

4.4.2 防范和降低風險對策

4.5 營銷策略、方案、模式

第五章 建設方案

5.1 產品方案和建設規模

5.1.1 產品方案

      香菇罐頭20000噸，蘑菇罐頭5000噸，青豆罐頭3000噸，黃桃罐頭2000噸。

5.1.2 建設規模

      年產3萬噸果蔬罐頭。

5.2 建設規劃和布局

5.2.1 項目的組成

      本工程屬新建工程，包括香菇深加工聯合廠房一、空罐車間、動力車間、鍋爐房、鹽漬棚、干煤棚、污水處理站、辦公樓、食堂、倒班宿舍、廠區廁所及廢品站、門房及大門、廠區管網系統、總圖運輸等內容。

5.2.2 總平面布置

5.2.2.1 總平面布置應遵循以下原則

5.2.2.2 總圖布置方案及說明

      廠址地塊凈用地面積93230㎡（合139.85畝），本期規劃面積55865㎡，預留二期用地55865㎡。廠址四周均為開發區已建道路，相鄰道路周邊情況為：場地北側為同星農業冷庫，西側為萬眾星城居民小區，南側為聯力針織工業園，東側為愛多電子工業園。

5.2.2.3 總平面主要經濟指標

5.2.3 土建工程

5.3 建設標準

5.4 工藝技術方案

5.4.1 生產方法的比選

      本項目生產香菇和蘑菇、青豆蔬菜罐頭，以及糖水黃桃水果罐頭。因此，果蔬罐頭車間按蔬菜罐頭和水果罐頭的生產方式分別選用專用工藝設備進行生產。糖水黃桃罐頭國內已有成熟的連續生產線，因此這類罐頭的生產可考慮選用。香菇和蘑菇、青豆蔬菜罐頭實現漂洗、分級的流水作業線。

5.4.2 推薦的技術方案

5.4.2.1 工藝路線及流程圖

      根據生產方法的比選，本項目三大類罐頭生產。

5.4.2.2 工藝流程說明

5.4.3 工藝技術來源的可靠性和可得性

      依托武漢佳農食品工程技術研究所的《特色農產品深加工工藝及工程設計》技術，對產品從貯藏、加工、保藏等各個工藝環節，進行深入的設計研究開發。

5.4.4 工藝技術方案和參數

5.4.5 物料消耗定額及平衡

      物料消耗定額見附表9－2基1、基2。

5.5 工藝設備方案

5.5.1 主要工藝設備方案的比選

5.5.2 工藝設備清單

      本項目設備為果蔬罐頭類產品生產的設備。設備分為：原料預處理設備、灌裝封口設備、殺菌設備和檢測設備、公用工程設備等。其中主要生產設備共計93臺套、檢測設備13臺套，詳見設備投資明細表（附表2-2）。

5.5.3 工藝設備來源

      本項目基本設備為國產，噴碼、檢測設備部分為進口。所有設備均選擇招標的形式進行采購。

5.6 公用工程、輔助工程及其它配套工程

5.6.1 給水工程

5.6.1.1 全廠用水量

5.6.1.2 生產生活給水系統

5.6.2 排水工程

5.6.3 供電

5.6.3.1 電源

5.6.3.2 全廠供電系統選擇

5.6.3.3 防雷措施

5.6.4 供熱

5.6.5 通風

5.7 節能減排措施

5.8 實施進度安排

      本項目建設期為1年。

第六章 環境影響評價

6.1 建設地點環境現狀

6.1.1 環境現狀概況

6.1.2 設計采用的環境保護標準

6.2 主要污染源和污染物

      本工程生產過程以食品原料加工為主體，物料起物理狀態的變化達到標準后按需要進行包裝。因此，本工程生產過程無化學變化，但在生產過程中將產生一定數量的廢水、噪聲、固體廢棄物等污染物，其情況如下：

6.2.1 廢水

6.2.2 廢氣

6.2.3 噪聲

6.2.4 固體廢棄物

6.3 環境保護措施方案

6.3.1 污水處理

6.3.2 廢氣治理

6.3.3 噪聲治理

6.3.4 固體廢棄物處理

6.4 環境影響評價

      本項目《建設項目環境影響登記表》對項目的內容及規模、原輔材料的用量、水及能源消耗量、廢水情況、周圍環境情況、生產工藝情況，以及擬采取的防治污染措施都作了說明。

      隨州市環保局的審批意見是：報告編制規范，內容全面，評價方法正確，提出的污染防治措施具有針對性，符合國家產業政策。經環評論證，項目建設可行，同意按擬定方案組織實施。

      同時，建設單位在實施過程中要嚴格執行“三同時”制度，認真落實各項措施，確保污染物穩定達標排放。（見隨環開建審2009-2號）。

 

第七章 項目組織與管理

7.1 組織機構與職能劃分

7.1.1 組織機構

7.1.2 職能劃分

7.2 勞動定員

7.3 建設期經營管理措施

7.3.1 管理方式

7.3.2 工程管理

7.3.2.1 招標依據

7.3.2.2 招標范圍

7.3.2.3 招標組織形式

7.3.2.4 招標方式

7.3.3 生產管理

7.3.4 財務管理

7.3.5 銷售管理

7.4 技術培訓

7.5 勞動安全、衛生與消防

7.5.1 勞動安全、衛生

7.5.1.1 設計依據

7.5.1.2 生產過程中職業危險、危害因素的分析

7.5.1.3 職業安全衛生設計中采取的主要防范措施

7.5.1.4 職工健康

7.5.2 消防

7.5.2.1 防火等級

7.5.2.2 消防設施方案

第八章 投資估算與資金籌措

8.1 編制說明

      建設投資估算范圍：包括香菇深加工聯合廠房一、空罐車間、動力車間、鍋爐房、干煤棚、鹽漬棚、污水處理站、辦公樓、食堂、職工宿舍、廠區廁所及廢品站、門房及大門、廠區管網系統、總圖運輸等設施及與工程建設有關的費用。

8.2 建設投資估算編制依據

8.3 建設投資估算

      項目建設投資額為7109.81萬元。其中建筑工程費用為2441.08萬元，設備購置及安裝費用（含工器具及備品備件）為2197.58萬元，其他費用為2264.08萬元（含土地費用2000.00萬元），基本預備費207.08萬元，詳見附表8-1。

8.4 建設期利息估算表

8.5 流動資金估算

8.6 項目總投資

      項目總投資10390.08萬元，其中建設投資7109.81萬元，流動資金3146.62萬元，建設期利息133.65萬元。

8.7 資金用款計劃

8.8 資金籌措方案

      建設投資7109.81萬元。其中：申請銀行貸款4500萬元，貸款利率為5.94%，從2011年開始還款，每年還款1125萬元，分四年還清；企業自籌2109.81萬元；國債無償扶持資金500萬元。

      流動資金3146.62萬元。其中，國債無償扶持資金500萬元；其余全部企業自籌，為2646.62萬元。

      建設期借款利息133.65萬元用企業自有資金支付。

8.9 投資估算指標

8.10 投資估算報表目錄

第九章 財 務 評 價

9.1 編制依據

9.2 基礎數據與參數選取

9.3 產品成本估算

9.3.1 外購原材料費估算表

9.3.2 總成本費用估算

9.3.3 產品成本估算依據

9.3.3.1 原輔材料以及燃料、動力消耗定額

9.3.3.2 工資

9.3.3.3 折舊及其他費用

9.4 營業收入估算

9.5 利潤估算

9.6 財務評價指標

9.6.1 投資利潤率：26.18%

9.6.2 投資利稅率：28.03%

9.6.3 現金流量分析

9.7 不確定性分析

9.7.1 盈虧平衡分析

9.8 評價結論

9.9 財務評價報表目錄

第十章 社會效益分析

10.1 社會評價基本結論

      隨州市大力發展香菇種植業，現已發展成為中南地區首屈一指的香菇集散地。經過30年發展，全區26個鎮(辦)、60多萬農民種植香菇，發展香菇企業100余家，形成產供銷一體化格局。

      香菇及特色農產品精加工帶動了一大批相關產業的發展，如食品企業、添加劑行業、包裝材料制造業、商業、物流流通業等，有力地促進了相關產業的發展，其經濟效益和社會效益是十分顯著的。

10.2 農業產業化經營

10.2.1 壯大主導產業，促進結構調整分析

10.2.2 建設現代農業，促進產業化發展

10.2.3 輻射帶動能力分析

10.2.3.1 項目單位與農戶利益聯結機制

10.2.3.2 輻射帶動基地

10.2.3.3 輻射帶動農戶

10.3 農民增收、農業增效評價

10.3.1 農民增收

10.3.2 農業增效

10.3.3 對比分析